กรองหุ้นพื้นฐานดี หาหุ้นกำไรเติบโตที่ราคาหุ้นตกหนัก

ในตอนที่แล้ว AVA อธิบายความแตกต่างระหว่าง EPS กับ Net Profit รวมถึงวิธีการหาหุ้นพื้นฐานดีด้วย EPS Growth ไปแล้ว แต่ในตอนนี้จะเป็นตอนเสริมที่ AVA จะให้ลองหาหุ้นที่พื้นฐานดี และ “ราคาตกหนัก” เพื่อเราจะได้มีโอกาสเข้าซื้อในจังหวะที่ราคาหุ้นต่ำลง

VI ควรซื้อหุ้นเมื่อไหร่ดี..?

คำตอบง่ายๆ แต่ทำยาก คือ หาหุ้นที่ราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) แต่ความยากก็คือ คนแต่ละคนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้แตกต่างกัน ดังนั้น สำหรับมือใหม่ AVA จะมาสอนวิธีง่ายกว่านั้น คือกรองเฉพาะ “หุ้นตกหนัก” โดยยังไม่ต้องสนใจเรื่องมูลค่าที่แท้จริง

สัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าหุ้นตกหนักมากแล้ว และไม่น่าจะตกไปมากกว่านี้..?

AVA ใช้ RSI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายมาก คือ RSI จะวิ่งอยู่ในกรอบ 0–100 ถ้าหุ้นที่มีแรงซื้อเยอะมากๆ RSI จะเข้าใกล้ 100 และถ้าหุ้นที่มีแรงขายมากๆ RSI จะเข้าใกล้ 0 หุ้นที่ตกหนัก RSI จะอยู่แถวๆ 0–40 ดังนั้น ถ้า RSI ทะลุ 40 ขึ้นมาได้ แปลว่าหุ้นตัวนั้นเคยตกหนักมาก่อน แต่ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามา ดังนั้น AVA จะหาหุ้นด้วยเงื่อนไข RSI Break Up 40 ประกอบกับ EPS Growth ที่เคยหากันในตอนที่แล้ว   กดที่ AVA Alert  และไปที่ Income Hilight 5-Yr EPS Growth + Reversal

Setting กดไปที่เฟืองสำหรับการปรับค่าของสูตรนี้เพิ่มเติม ถ้าหากเคยตั้งค่าแล้วจึงสามารถกด Scan จากค่าเดิมได้

สูตร 5-Yr EPS Growth + Reversal เป็นสูตรใช้หาหุ้นที่พื้นฐานดี (ดูจาก EPS โตต่อเนื่อง) และราคาเคยตกหนักมาพักใหญ่ๆ ก่อนที่จะเริ่มกลับตัว มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

สังเกตว่าเราตั้ง RSI Break Up ให้สัญญาณ RSI Cross 40 โดยกำหนด Max Period เป็น 10 หมายถึงเส้น RSI ทะลุกรอบ 40 ขึ้นมาในช่วง 10 วันที่ผ่านมานี้ ส่วน EPS Growth เราตั้งไว้ที่ 5 ปี (ใครอยากได้ 10 ปี ก็ปรับสูตรกันได้เลย) ลองมาดูผลลัพธ์กันกดที่ SHOW RESULT  จะพบหุ้น 6 ตัวที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ (แสดงผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00 น.)

กดเข้าไปที่ Beauty แล้วลองมาดูกราฟเทคนิคของ Beauty กัน  [พลิกหน้าจอเป็นแนวนอน (บน iPhone หรือ Android) หรือกดปุ่ม Technical (บน Desktop หรือ iPad) *อย่าลืมปลดล็อคการหมุนจอก่อนทำการพลิกหน้าจอด้วย*]

ในรูปจะสังเกตเห็นว่า Beauty  เป็นหุ้นที่ผ่านการตกหนักมาก่อน  และตอนนี้เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้น ค่า RSI ยกตัวสูงต่อเนื่องจากจุดต่ำสุด 12 มาถึง 44 แล้ว

สำหรับครั้งนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆ ในการหาหุ้นพื้นฐานดีที่ถูกเทขาย ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขั้นตอนหลังจากนี้ถ้าคุณเป็น VI จริง อย่าเพิ่งรีบซื้อหุ้นทันที ลองไปศึกษาพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆ เพื่อหาสาเหตุที่มันตกหนักเสียก่อน ถ้าคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นชั่วคราว คุณจะสามารถตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆ ได้รวมถึงอย่าลืมเรื่องการพิจารณา Valuation เบื้องต้นเช่น P/E เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีมากขึ้น